299
подписчиков
28
подписок
26 лет. Живу работой в IT. Цель инвестиций: довести пассивный доход от активов до 6000$ в месяц к 2030. Всегда в акциях, всегда покупаю. Прогресс: 35%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
VLAD_OS
24 июля в 17:24
неожиданно предложили к выплате 16 руб на акцию. На мои 30 тыс акций это еще почти 0.5 млн рублей. Дивиденты в этом году просто шикарные (около 1.5 млн за лето получается).
Очень обидно, что не успел увеличить долю в портфелях при на 1900. Ровно в пн планировал покупки, завел кэш на баланс иис и получил свечу вверх. Хотелось, конечно, потратить новый миллион на более низких отметках. Надеюсь, что еще задержимся хоть в некоторых именах. Потому что почти большую часть падения в интересным мне компаниях уже откупили(
RA
RAGR
95,18 ₽
+9,41%
IM
IMOEXF
2 180 пт
+3,81%
VLAD_OS
24 июля в 11:55
14 августа публикация мсфо результатов за 1е полугодие. Думаю сходить и задать вопросы по поводу планов на 400 млрд руб на балансе. Если у вас тоже есть вопросы - пишите в комментариях.
Решил проверить, на каком проценте пассивного дохода в 6000$ в месяц я сохранился сейчас...
Я увеличил позицию в интеррао до 2.4 млн акций. При расчете 0.3 рубля дивидентов чистыми на акцию я буду получать 720000 годового дохода с них, что составляет примерно 14% от моей цели по пассивному доходу.
В 18 тыс акций. При 20 руб дивов на акцию - 360000 в год, еще 7%.
В 55 тыс акций. При 3 руб на акцию - 160000 в год, еще 3%
Итого с этих 3х бумаг дивами получается 24% от цели. Можно считать, что это нажатие на SAVE.
P. S. Остальные свои активы на фондовом рынке не беру в расчет, так как истинно пассивный доход могу только по этим акциям засчитать, даже облигации не считаю правильным учитывать в пассивном доходе.
IR
IRAO
2,37 ₽
+9,58%
MO
MOEX
149,28 ₽
+6,87%
RT
RTKM
38,88 ₽
+8,49%
VLAD_OS
20 июля в 17:04
Что-то с рынком происходит.....
В сначала падение внутри дня на 10+% и потом отскок. Объемы просто аномальные.
на 20% в день растет.
Похоже на шорт сквиз.
Жаль, что не успел докупить. Накоплю чуть кэша на счете, чтобы совершить покупки позже. Не хочется брать после такого аномального скачка вверх.
Рынок превращается в какой-то чистый спекулятивный инструмент. Объемы просто внезапно появляются и исчезают, внутри дня огромные движения проходят, фундаментал во многих компаниях просто не работает. Ужас просто. Как будто каждый день рвет чьи-то плечи в лонг или шорт.
OZ
OZON
2 891 ₽
+9,06%
RA
RAGR
66,94 ₽
+55,57%
VLAD_OS
19 июля в 10:09
является дивидендной коровой. Психика коровы чуть нестабильна из-за большого долга, что приводит к большой вариации чистой прибыли. Также в последний год корова дает мало молока, но я считаю, что это временно.
Несомненно очень хорошие цены. При нормализации див потока можно получить акцию с 20%+ дд. Но наибольший потенциал скрыт в раскрытии стоимости дочерних компаний (раскрыть его полностью будет крайне сложно). Буду добирать в пн.
Кстати, бизнес похоже на : большое число дочек, расходы на менеджмент в материнской компании, много долга, в коре бизнеса находится телеком.
RT
RTKM
35,32 ₽
+19,71%
AF
AFKS
7,7 ₽
+21,36%
VLAD_OS
13 июля в 16:35
Практика байбеков в рф и сша - огромная разница.
Для американских компаний выкуп и погашение акций — это стандартная процедура. Акции, выкупленные в рамках программы обратного выкупа, немедленно аннулируются и выводятся из обращения. Это означает, что общее количество акций компании уменьшается навсегда.
В России по закону у компании есть выбор, что делать с выкупленными акциями: погашение или превращение в квазиказначейские. Законодательство устанавливает жесткий срок в 1 год только для казначейских акций, которые находятся на балансе самой компании. Квазиказначейские же акции, будучи на балансе "дочки", этим ограничениям не подчиняются.
Фактически, компания может выкупать акции на дочку и далее менеджмент получает полное право на распоряжение этими акциями, включая участие в голосовании акционеров. Таким образом это создает риски для текущих акционеров компании, так как позволяет менеджменту самому влиять на решения собраний акционеров и в худшем случае получить полный контроль над компанией.
Примеры, где акции по прежнему существуют на балансе компании:
У 30% акций на балансе дочки "Интерао Капитал" и у 30% на дочке "Магнит Альянс" .
почти все ит компании выкупают ради мотивации менеджеров. Это не настоящий байбек и не имеет ничего общего с США (давайте не будем вестись на такой развод).
30% - магическое число, при превышении которого наступают обязательства по выкупу акций у миноров (правила выкупа относительно строгие, но можно и аккуратно снизить оценку).
Из последних “байбеков" (важно именно в скобках):
выкупает на "Совкомбанк Страхование Жизни"
HH выкупает на" Инвестиционная компания Хэдхантер".
Почти все байбеки в рф делаются на дочки, так как менеджменту так удобнее и это не сковывает их обязательствами и позволяет потом распределить акции самим себе.
Покупка на саму компанию скорее редкость. Примеры: покупали на самих себя и гасили.
IR
IRAO
2,35 ₽
+10,7%
MG
MGNT
1 816 ₽
+5,23%
AS
ASTR
157,65 ₽
+16,9%
WU
WUSH
41,13 ₽
+9,77%
SO
SOFL
43,92 ₽
+24,91%
YD
YDEX
3 631 ₽
+9,87%
SV
SVCB
9,86 ₽
+12,89%
BS
BSPBP
36,65 ₽
+7,64%
LK
LKOH
4 431,5 ₽
+8,02%
RE
RENI
71,66 ₽
+8,15%
VLAD_OS
12 июля в 14:41
Каждая неделя из последних начиналась с падения. В последний пн наблюдал аномально высокие торги в , за два дня сменили руки 62млрд, что составляет 15% от капитализации. Этот факт привел меня к идее посмотреть на объемы торгов различными акциями в долях от полной (не free float) капитализации.
Компания vs среднедневной оборот:
0.24%
1.4%
0.38%
0.3%
0.17%
0.7%
0.27%
0.18%
15% (аномалия началась с ноября 2024)
До того, как я сравнил цифры, я считал, что сильно упавшие компании должны демонстрировать почти обратно пропорционально выросшие доли в торгах, но это не всегда так. Например, упавшие акции сравнимы со сбером и гораздо ниже . В общем явной корреляции нет.
В компаниях, чье финансовое положение ужасно, наблюдаются часто всплески или в целом повышение средних долей торгов от капитализации в день.
Довольно интересно, что (хоть и малая выборка) компании с малой долей объемов в долгосрочной перспективе имеют меньше рисков (с моей т. з.). Как будто компании начинают часто менять акционеров в моменты, когда бизнес не в оценке, а именно фундаментально начинает давать сбой. Возможно, это можно использовать, как подтверждение, что с компанией все плохо или наоборот, как упреждающий сигнал (хотя обычно изменение происходило постфактум от ожиданий).
VT
VTBR
64,02 ₽
-11,04%
IR
IRAO
2,36 ₽
+10,11%
MG
MGNT
1 802 ₽
+6,05%
MO
MOEX
145,92 ₽
+9,24%
SB
SBER
292,84 ₽
-5,75%
T
T
247,8 ₽
+8,93%
DA
DATA
71,5 ₽
+11,58%
RT
RTKM
41,06 ₽
+2,97%
SM
SMLT
287,6 ₽
+28,23%
VLAD_OS
9 июля в 20:58
DE
DELI
41,3 ₽
+26,03%
T
T
254 ₽
+6,27%
VLAD_OS
9 июля в 20:48
Вчера, 8 июля, дивидендная отсечка по . Из этой тройки мосбиржа держится крепче.
200к дивидендов от мосбиржи планирую внести назад на покупку . Вообще сейчас очень удачное время для реинвестиций дивидендного потока. Доходности потрясающие. Если мне дают возможность увеличить долю в растущем бизнесе на 10% без доп. внесения средств - я с огромной радостью это сделаю.
Думаю, что крепкие имена, которые не находятся на хаях, не должны сильно проливать (однако, в интеррао было исключение?), а слабые продолжат глубже падать.
Еще из интересного: банки дешевеют по капиталу (за особенно внимательно наблюдаю, а дорог относительно остального рынка и я не понимаю, зачем его держат). И офз демонстрируют огромные доходности. Меня это ОЧЕНЬ пугает. Снижение индексов не страшно, а вот рост дохи в офз - да. Если верить в эффективный рынок, то он закладывает сценарий высокой инфляции и увеличение дефолтов. В пользу последнего еще говорит тот факт, что все финансовые организации стремятся разгрузить с баланса кредиты физ лиц.
Продолжаем наблюдение...
MT
MTSS
181,65 ₽
+2,53%
MO
MOEX
147,38 ₽
+8,16%
RO
ROSN
311,7 ₽
+14,05%
IR
IRAO
2,36 ₽
+10,16%
T
T
254,08 ₽
+6,23%
SB
SBER
294,63 ₽
-6,32%
VLAD_OS
8 июля в 15:13
компания сохраняет высокую недооценку. Вопрос в том, как этому раскрыться. Думаю, что в данном случае сложно сделать через дивиденды ввиду большого долга. Дивиденды в 40% от прибыли принесут примерно 11% дд.
Необходимо показывать продолжение роста прибыли и выручки вместе с постепенным уменьшением долга. На мой взгляд компания может быть интересна только в портфель от 3х лет. В коротком промежутке времени цены могут быть любыми, так как подкрепления выплатами акционерам в компании пока нет.
RA
RAGR
76,46 ₽
+36,2%
VLAD_OS
6 июля в 12:43
Почему льют ?
ИнтерРАО одна из самых стабильных дивидендных фишек на фондовом рынке. Сравнивая ее с она дает схожую дд по текущим котировкам (15% против 17%). Обе компании ведут консервативную финансовую политику. Не имеют долга и имеют низкий коэффициент выплаты дивидендов. ROE низкий, обеспечивает защиту от инфляции, не более. То есть можно считать, что в долгосрочном горизонте доходность в этих активах = инфляция + дивиденды. Поэтому это выгоднее плавающих купонов (если брать длинный горизонт).
Компания, с моей личной точки зрения, по DCF входит в топ-10 акций на мосбирже. Возможную причину столь большого пролива вижу в скрытых продажах со стороны нерезидентов. Да, я в это не верил раньше. Но тут ситуация, правда, странная. Компания выигрывает вне зависимости от уровня ключевой ставки. Благодаря индексации она также защищена от инфляции. Такая бумага вполне могла стать чем-то вроде страховой для баффета - кэш машиной. И при всем при этом падает на несколько процентов глубже . Не понимаю, зачем частным фондам или физикам ее продавать. Только индексные фонды, да нерезы могут ее лить.
IR
IRAO
2,35 ₽
+10,39%
TR
TRNFP
1 155,4 ₽
-5,71%
IM
IMOEXF
2 225 пт
+1,71%
VLAD_OS
5 июля в 12:59
давно ждал 4000 рублей. Теперь надо решить, покупать или нет. Свободных средств, к сожалению, не осталось.
Вообще думал, может взять небольшое плечо у брокера, но в оно очень дорогое. У других брокеров аналогично. Может кто знает, где дают близкое к ставке цб? Под 20% брать деньги не хочу. Под 15-18% взял бы, наверное. Финам? Или какой другой брокер может дать дешевле?
LK
LKOH
4 269,5 ₽
+12,12%
T
T
253,16 ₽
+6,62%